Opciones mensuales de efectivo a través de opciones (MCTO) es una empresa de servicios de inversión de consultoría comercial de opciones que ofrece tres opciones no direccionales, venta de servicios de venta. Dos de las estrategias se basan en índices de spreads de crédito y condores de hierro. La tercera estrategia se basa en spreads de calendario. El producto final que ofrece MCTO es la muy respetada Carta de MCTO que ha estado en la publicación continua durante casi una década. Todos los servicios comerciales se ofrecen con autotrading, donde hacemos la negociación para usted en su cuenta de corretaje tributada estándar o IRA. El Servicio de Difusión de Calendario se basa en una reversión no direccional a la estrategia de negociación media sobre un número selecto de acciones altamente líquidas como Costco, Amgen y Goldman Sachs. Esta estrategia vende opciones de la primera semana y compra opciones semanales o fuera de mes al mismo precio de ejercicio con una duración típica de comercio de 3 a 5 días. La estrategia de propagación del calendario aprovecha la aceleración de la caída del tiempo del contrato vendido en la primera semana, mientras que el contrato adquirido a la semana / mes mantiene su valor. Todos los oficios expiran o se cierran cada viernes de cada semana. El Servicio de Decaimiento de Tiempo se centra en diferenciales de crédito de índice de 35 a 90 días y cóndores de hierro donde todas las operaciones se cierran antes de la expiración / liquidación. El Servicio de Decaimiento de Tiempo y el Servicio IC1 se enfocan tanto en los spreads de crédito como en los condores de hierro, pero ofrecen diferentes marcos de tiempo que permiten diversificar sus oportunidades de venta y su exposición a la inversión. La mayoría de los oficios están abiertos por 3 semanas o menos antes de que estén cerrados. El Servicio IC1 se centra en spreads de crédito de índice de dos semanas de duración y cóndores de hierro que aprovechan principalmente las opciones semanales. Este servicio puede autotraderse con todos los demás servicios MCTO en la misma cuenta gravada o IRA. La Carta MCTO es nuestro boletín de análisis robusto, altamente considerado del mercado de valores que se entrega semanalmente vía correo electrónico cada lunes. El análisis puede ayudar a la mayoría de los comerciantes, independientemente de sus estrategias preferidas, para navegar con más precisión en el mercado de renta variable de EE. UU. y un mejor tiempo de sus entradas y salidas. Información sobre Operaciones Alternativas y Inversiones Alternativas ¿Necesita ayuda con estrategias de inversión o comprensión de sus opciones de inversión? Tenemos la información que necesita En Opciones de efectivo mensual a través de su cuenta, encuentre acceso a información sobre transacciones de opciones y muchos otros recursos útiles para maximizar su inversión. Sus inversiones. Si usted es nuevo en el mercado o el suyo ha estado negociando acciones y opciones durante muchos años, podemos ayudar. El sitio web mensual de efectivo a través de opciones ofrece información y estudios de casos sobre las opciones de propagación de crédito y opciones de cóndor de hierro, dándole información sobre un poderoso vehículo de inversión alternativo. Obtenga más información sobre lo que encontrará en Cash mensual a través de Opciones. Opciones mensuales de efectivo a través de opciones: Información sobre transacciones de opciones Si no está seguro si el comercio de opciones es adecuado para usted, haga clic en la sección Opciones de opción para obtener más información sobre los conceptos básicos de las opciones de negociación. Aquí, yoursquoll averiguar cómo negociar propagación de crédito y condores de hierro opciones correctamente para resultados de gran alcance. Esta sección también aborda la comprensión de obtener ganancias más altas y cómo empezar con sus inversiones. Philosophymdash de inversión Esto incluirá información sobre los beneficios de la elección de las opciones de comercio y las muchas opciones que usted tiene al entrar en el mercado. Mensual de efectivo a través de Opciones explicará sus opciones para que pueda tomar las decisiones correctas para sus inversiones alternativas. ROI Chartmdash Realice un seguimiento del retorno de la inversión (ROI, por sus siglas en inglés) para obtener varios escenarios de negociación de opciones para obtener una mejor comprensión de sus ganancias potenciales. Centro de Aprendizaje - El Centro de Aprendizaje Mensual de Efectivo a Través de Opciones ofrece información sobre la Propagación del Crédito, el Cóndor de Hierro, la Selección de Precios de Huelga, el uso de indicadores técnicos como el Índice de Fuerza Relativa, y mucho más. Getting Startedmdash Si yourquore está listo para comenzar, Monthly Cash Thru Options le guiará a través del proceso para que pueda intercambiar opciones con éxito. AutoTrademdash A Monthly Cash Thru Options, puede beneficiarse de nuestro servicio de AutoTrade, donde wersquoll realiza la negociación de sus mejores corredores de opciones en línea para el comercio simple y eficiente de su cuenta de inversión alternativa. El proceso es simple, asequible y sin complicaciones. La suscripción a Opciones de efectivo mensual le ofrece acceso a este y otros beneficios de inversión. El equipo mensual de efectivo a través de opciones ofrece acceso a blogs y artículos que mejoran su comprensión del mercado y la propagación de crédito y las opciones de opciones de cóndor de hierro para que pueda negociar opciones con total confianza. Y más que el efectivo mensual a través de opciones le da acceso a la información que necesita para encontrar el éxito en el mercado hoy en día. Como expertos en el mercado de opciones comerciales, estamos aquí para ayudarle cuando más lo necesite. Póngase en contacto con el efectivo mensual a través de opciones de hoy ¿Está listo para obtener más información acerca de cómo convertirse en un miembro de las opciones mensuales de efectivo a través de las opciones? Contáctese con el equipo mensual de efectivo a través de opciones hoy y wersquoll estará encantado de ayudar. Por favor, no dude en llamarnos al 877-248-7455 o envíe un correo electrónico a nuestro equipo en SupportMonthlyCashThruOptions. Esperamos ayudarle a encontrar el éxito con el comercio de opciones. El mito del flujo de caja mensual Es lo que yo llamo el mito del flujo de caja mensual. No me malinterpretes. Me encanta los ingresos de alto rendimiento. Y una de las razones por las que amo las opciones de acciones tanto es porque hay muchas estrategias diferentes de comercio de opciones que se pueden emplear para generar ingresos de alto rendimiento. El posible retorno de efectivo del comercio de opciones empequeñece los flujos de ingresos típicos disponibles a través de inversiones de renta más tradicionales, como bonos y acciones que pagan dividendos. Las estrategias de ingresos por opción no están exentas de riesgos. por supuesto. Pero, por el contrario, theres ninguna regla que en realidad dice que estos oficios tienen que ser imprudente para ser lucrativo. De hecho, casi cualquier estrategia de negociación de opciones que genera un crédito se puede utilizar para crear su propio negocio de flujo de caja personal. Y ésos pueden ser tan arriesgados o tan conservadores como usted elija. Como tal, el escritor de opción tiene muchas opciones a considerar - llamadas cubiertas. Dinero en efectivo o desnudo pone. Toro poner spreads. Llevar spreads de llamada. Y los condors del hierro son todas las estrategias comunes de la negociación de la opción que pueden dar lugar a grandes vueltas de efectivo a corto plazo con respecto a la cantidad de dinero puesto en riesgo. Existen numerosos recursos en línea que se centran en las estrategias de generación de ingresos, algunas gratuitas y otras basadas en suscripción. Muchos de estos recursos en línea son bastante válidos y valiosos. Pero en la gran mayoría de los casos, las estrategias de ingresos por opción se describen explícitamente como, o promocionadas como grandes candidatos potenciales para los vehículos de flujo de efectivo mensuales de alto rendimiento. Entonces, ¿por qué es un problema Si usted piensa en ello, no es perfectamente natural ver la escritura de llamadas cubiertas y varias estrategias de distribución de crédito como un medio para generar ingresos mensuales considerables Después de todo, hay dos factores principales que refuerzan esta perspectiva: Un conjunto diferente de opciones vencen y, lo mismo que es importante, la mayoría de nuestras facturas y otros pasivos financieros vienen vencidos mensualmente. Pero theres un gran problema con la idea de una opción basada en el flujo de caja mensual de negocios. Sólo en teoría puede producir de manera consistente una corriente constante y previsible de ingresos mensuales y mensuales. En la práctica, ningún índice de mercado o acción individual es tan previsiblemente bien comportado. Si lo es, entonces los índices o volatilidad implícita de las existencias (y por lo tanto la cantidad que usted consigue cuando usted escribe sus opciones para el ingreso) será rápidamente reajustado hacia abajo para reflejar su comportamiento domesticado nuevamente. No importa lo conservador que seas, la suerte que eres, cuánto las probabilidades están a tu favor, o qué estrategia de ingresos específicos que emplea, theres una oportunidad que cualquier propagación de crédito que configurar va a moverse en su contra. Requerir de usted mismo o un mercado de valores dinámico vuelve que son consistentes y de alto rendimiento y mensual es poco realista y sirve sólo para aumentar la posibilidad de que sus operaciones se moverá contra usted. Peligro de la cuota ¿Y por qué es eso simplemente, cuando usted se acerca a las estrategias de la renta de la opción con un mindset de la cuota, o un requisito inflexible que todas sus operaciones necesitan producir un cierto porcentaje vuelven sobre el curso del ciclo de la opción de los meses próximos, Se deteriorará. Cuando las buenas oportunidades de cuatro semanas no están disponibles el lunes por la mañana después de la expiración de los ciclos de opciones anteriores, en su lugar se verán tentados a perseguir la prima y elegir un comercio inferior. El retorno requerido de cuatro semanas puede tener preferencia sobre la calidad del comercio y la probabilidad de su éxito. Theres absolutamente nada malo con intentar utilizar opciones para construir una operación del flujo de liquidez. No es el flujo de efectivo de la opción que me opongo a - su cuando usted tachuela en la estipulación adicional que el flujo de liquidez debe ocurrir en un horario regular, fijado que usted comienza a sabotearse. Seguridad vs. Libertad Los rendimientos de alto rendimiento y el flujo de caja mensual consistente son mentalidades opuestas con pocas posibilidades de reconciliación. Como gran parte de la vida, al parecer, debemos elegir entre seguridad y libertad. El mercado de valores es una criatura mística del bosque que, si se aproxima adecuadamente, puede conducir a un tesoro. Pero no siempre tomar el mismo camino o viajar a la misma velocidad. No es un bruto mudo que se puede frenar y golpear en la domesticación. La domesticación es la clave aquí. Esa es la fantasía de la mentalidad de flujo de caja mensual. Pero las ganancias en forma de ingresos por opción no pueden ser domesticadas a menos que los castraras primero. Si desea obtener beneficios lucrativos de sus estrategias de ingresos por opción, debe perder la mentalidad de flujo de caja mensual. Usted no puede tener rendimientos de efectivo de alto rendimiento Y la consistencia de un pago de anualidad regulares. Si desea la seguridad de un pago específico en una fecha específica, tendrá que volver a clavar sus expectativas de cuánto serán esos pagos. Los grandes ingresos son muy posibles, pero los comerciantes de ingresos exitosos son flexibles y pacientes. Si desea ganar 60 al año en devoluciones, no intente hacerlo anticipando un pago realizado 5 en el tercer viernes de cada mes durante todo el año. En general, cuanto más frecuentemente necesite ser pagado en la vida, más pobre va a ser. Esto es tanto una causa como un efecto. El ingreso anual de un jornalero, por ejemplo, puede ser insignificante, pero la causa principal de su pobreza es que su estructura de pago diario requiere y refuerza una mentalidad de corto plazo. Cuanto más de sus ingresos puede producir de manera irregular y cubrir períodos más largos de tiempo, más consistente y saludable se vuelve su rendimiento general. Pasar de una mentalidad mensual a una mentalidad trimestral (o incluso una mentalidad anual) es tan radicalmente beneficioso como el jornalero pasar de una mentalidad diaria a una mentalidad mensual. Así que cuando envíes tus barcos al mar, sé flexible y paciente, y deja que vuelvan en su horario, no en el tuyo. Retorno del Flujo de Efectivo Mensual al Análisis de Opciones de Acciones y ArtículosOpciones Estrategias de Ingresos para Flujo de Efectivo Mensual Vender en mayo está sobre nosotros. Y si la historia se repite, podríamos estar en un verano difícil, especialmente teniendo en cuenta la actual naturaleza de la sobrecompra del mercado. Como he comentado en mi último post, el fenómeno es real. La ganancia promedio en los próximos cuatro meses es de 0,35. Por lo tanto, la pregunta es: ¿cómo podemos nosotros, como inversionistas autodirigidos, podemos aumentar nuestra riqueza o, lo que es más importante, recibir un ingreso constante durante la crisis del año 8220. Además de la manera arcaica y capital intensiva de comprar acciones basadas en dividendos, , Al menos en lo que respecta a 8217m. Opciones estrategias de venta, nos permiten la capacidad de sacar el dinero del mercado sobre una base constante y consistente, pero lo mejor es que tenemos la capacidad de elegir nuestra propia probabilidad de éxito. Y tener la capacidad de elegir nuestras propias probabilidades para cada comercio que hacemos crea algunas de las mejores estrategias de ingresos en el universo de inversión. La verdad estadística No me gusta decir esto acerca de algunos de mis compañeros comerciantes de opciones, pero no puedo decirte cuánto aborrezco a los de la industria (sabes quién eres) que arruinan absolutamente los verdaderos beneficios de las opciones para el inversor autodirigido . Alegaciones de extravagante 300, 400, 1200 en sólo unos pocos días. Fomentar el uso de plataformas de baja probabilidad fuera del dinero es una estrategia predominante sin la mención de la prima de venta. Es frustrante. Es frustrante ver a tantos así llamados gurús sin experiencia en el mundo real que actúan como comerciantes de opciones cuando sus servicios fallan una y otra vez. Una vez más frustrante. Por alguna razón los inversionistas anhelan las estrategias verdaderamente importantes y realistas con ganancias realistas. Transparencia. Sabiendo que el comercio isn8217t fácil y es un esfuerzo de toda la vida y que, si bien el viaje puede ser accidentado a veces en el largo plazo vale la pena todo el esfuerzo. Un enfoque a largo plazo para el comercio a corto y medio plazo con operaciones de alta probabilidad como su fundamento. Venta de crédito en todos los extremos. Siempre hablando de la importancia del dimensionamiento de la posición. Siempre considerando la gestión de riesgos. ¿Por qué la gente más bien unirse a los servicios que venden tales afirmaciones extravagantes Está más allá de mí. ¿Son los inversores autodirigidos realmente que crédulos ¿Por qué siguen luchando contra las estadísticas Es mi esperanza que he tallado y seguirá a talla un trozo de decencia y transparencia en el mundo de las opciones. Ciertamente no soy perfecta, pero sé que vender opciones es una estrategia valiosa con una abrumadora ventaja estadística. Y es mi objetivo enseñar a tantos inversionistas auto-dirigidos como puedo acerca de los beneficios que ofrecen. Probabilidades de uso ahora Algunas personas tratarán de tomar un concepto simple y espolvorear con un poco de jumbo mumbo para que parezca complicado y luego reclamar sólo ellos pueden explicar a usted Don8217t escuchar o don8217t comprar en cualquier tal carga de las opciones de tomar coger. Sí, un montón de gente, tal vez incluso su corredor de bolsa, le dirá opciones son demasiado complicado y confuso. Lo que realmente pueden estar diciendo es que las opciones son algo que don8217t quieren pasar el tiempo para entender, por lo que don8217t quieren que el comercio de ellos tampoco Fue hace sólo diez años que sólo había un privilegiado pocos inversores que podrían aprovechar las cosas Como las cotizaciones en tiempo real y las cadenas de opciones en tiempo real. Las opciones estaban envueltas en un misterio y se consideraban demasiado complejas para que el promedio de Joe 8211 fuera negociado sólo por los llamados 8220 inversores profesionales sofisticados. Desde entonces, sin embargo, los cambios sísmicos en el mundo de las opciones han nivelado el campo de juego para los comerciantes individuales y los inversores. Gracias a los avances en la tecnología, herramientas de negociación innovadoras, y un mejor acceso a lo que una vez fue información privilegiada, el inversor auto-dirigido está ahora equipado con la capacidad de comercio como un operador de opciones profesionales. Así que, ahora que nosotros como inversores auto-dirigidos tienen la misma tecnología que los comerciantes profesionales por qué aren8217t que aplicamos la tecnología de la misma manera Todos sabemos que una acción o ETF sólo tiene una probabilidad estadística 50/50 de éxito. That8217s derecho, no mejor que una moneda flip. Pero, lo que la mayoría de los inversionistas auto-dirigidos no saben es que hay una manera de aumentar la probabilidad estadística de éxito a muy por encima de 50/50. Los comerciantes de opciones profesionales lo hacen, y han estado utilizando poderosas estrategias estadísticamente basadas durante años. Pero, como dije antes, ahora tenemos la misma tecnología. Ahora nos toca a nosotros usarlo para nuestra ventaja. Si pudiera elegir una de las herramientas más potentes que se ofrecen en el software de comercio de opciones de today8217s sería la opción teórica ofrecida. Probabilidad de Expirar (ITM u OTM) es el punto de datos más informativo entre las opciones teóricas y una que uso todos los días para mis lectores en Opciones de Crowder. Mañana voy a repasar algunos ejemplos del mundo real de cómo utilizar varias estrategias de spreads de crédito a mi favor. Manténganse al tanto. Si usted es un creyente en un enfoque estadístico hacia la inversión por favor no dude en probar mis estrategias de opciones. Utilizo la reversión media simple junto con las probabilidades para cada comercio. Pruébalo, es gratis durante 30 días. Hola Andrew, Gracias por el post como el post muy útil y muy bonito acerca de las estrategias de opciones. Buen trabajo que has hecho en este blog .. Los inversores más auto-dirigidos no saben es que hay una manera de aumentar la probabilidad estadística de éxito a bien. De todos modos, What-if Options es un portal web para probar estrategias financieras. Un enfoque especial se da a la estrategia de negociación de acciones y estrategias de opciones que implican la compra y venta de opciones también. Comentarios OI Estrategias OI Educación Premier Investor Couch Potato Trader LEAPS Trader opción Writers Cash Machine Llamadas cubiertas Recursos Comenzar La estrategia básica aplicada por la mensual El cajero automático es como sigue: 1. Se recomienda entre 6-8 juegos de spread de crédito durante el mes, que se llamará LA LISTA DE PROPAGACIÓN RECOMENDADA. El NÚMERO DE POSICIONES, EN LA LISTA DE PROPAGACIÓN RECOMENDADA, se basa en una cartera con un valor mínimo de capital de 35.000, que puede ser en forma de efectivo o de valores negociables. (Por favor, tenga en cuenta que dependiendo de su corretaje, el mantenimiento mínimo requerido puede variar). 2. Esta lista de propagación RECOMENDADA estará compuesta de spreads de crédito o de spreads de crédito de compra y puede incluir uno de los spreads de crédito de opción de índice más. 3. Estos spreads deben generar 2.000 - 2.500 en primas por mes sobre la base de 10 posiciones de contrato-spread. Comprar 10 ABC 30 de julio Llamadas a OPEN (costo .25) Vender 10 ABC 25 de julio Llamadas a OPEN (crédito de .90) Recibir un CRÉDITO NETO de 0.65 4. Nuestro objetivo es seleccionar spreads lo suficientemente lejos del dinero donde ambos lados De la propagación vence sin valor y vamos a net el crédito recibido por cada operación. Como un beneficio. 5. Le mantendremos informado sobre la disposición de cada uno de los cargos e informarle de cualquier cambio o ajuste que debamos hacer con respecto a cualquier posición que potencialmente podría ser una pérdida. (Y sí tenemos algunas pérdidas de ellos de vez en cuando). Mientras que ningún sistema garantiza 100 ganadores cada comercio. Creemos que la recaudación de primas a expensas de los compradores de opciones que están en busca de los jonrones, nos generará ganancias continuas de flujo de efectivo a largo plazo. 6. Estamos buscando ser rentables en 80-95 de nuestras operaciones y mantener nuestras pérdidas a un 2-1 o 3-1-risk / reward loss ratio. En otras palabras, si tuviéramos que perder 2 de 10 operaciones, con una proporción de pérdidas de 2-1 o 3-1, debemos seguir siendo rentables mes a mes. 7. Además, ofreceremos una serie de márgenes suplementarios que también puede utilizar. Sin embargo, estos Spreads Suplementarios no serán seguidos en detalle y deben ser vistos como lo que son Suplementos adicionales utilizados de manera discrecional, basados en su propia tolerancia al riesgo individual e interés. 8. Nuestras jugadas recomendadas serán emitidas alrededor de la última semana del período de vencimiento actual (o aproximadamente con 5 semanas de tiempo restante hasta la expiración). Por ejemplo, los spreads de octubre se publicarán alrededor de la semana del 12 de septiembre. 9. Un total de 4-6 posiciones se emitirán generalmente inicialmente, con las recomendaciones restantes publicadas un par de días poco después. Sin embargo, todas las posiciones de 6-8 pueden ser emitidas a la vez, basadas en las condiciones de mercado variables de las cuestiones individuales involucradas o la condición general o la dirección del mercado en sí. 10. Recuerde que esta es una estrategia conservadora en la que estamos tratando de generar ingresos, ingresos consistentes sobre una base repetitiva, esto no es en absoluto una estrategia rica rápido. 11. Para repetir nuestro objetivo aquí es un promedio de 2.000 - 2.500 al mes en los ingresos de las primas de la opción que netos de nuestros spreads por ser vendedores de posiciones que están fuera del dinero. En realidad, no tenemos que estar en lo cierto, pero sólo un poco de derecho o incluso sólo un poco mal, y todavía deberíamos ser rentables. Un lado moviendo el mercado es tan eficaz para nuestra estrategia como un movimiento del mercado en nuestra dirección. El objetivo final es el mismo. Queremos que las posiciones expiren sin valor en el momento de expiración. El spread de bear-call implica la compra de una llamada (huelga más alta) y la venta de una llamada de precio de huelga más baja. Este spread también produce un crédito y la cantidad es el máximo beneficio obtenido en el juego. El diferencial sigue siendo rentable si el valor subyacente se cierra por debajo del menor precio de ejercicio y el objetivo es que ambas opciones expiren sin valor. Esta posición requiere la misma garantía que la propagación de bull-put. Los cálculos de riesgo / recompensa son: Beneficio máximo del crédito neto recibido Máximo riesgo / requerimiento de garantía la diferencia entre los precios de ejercicio - el crédito neto recibido Punto de equilibrio el precio de la venta (llamada) Y el mantenimiento del margen está disponible aquí: www. cboe / tradtool / marginmanual2000.pdf La mayoría de las estrategias de la extensión de la opción toman ventaja de las leyes de la probabilidad permitiendo que un comerciante permanezca en posiciones direccionales de la opción sobre períodos de tiempo más largos. También ayudan a mantener un potencial de ganancia aceptable mientras reducen el riesgo a corto plazo. Si bien no existe una posición perfecta en el comercio de opciones, los inversionistas exitosos aprenden a dispersar el riesgo de tantas formas diferentes como sea posible, minimizando los efectos de la actividad indeseable del mercado. Usted no será capaz de eliminar por completo el riesgo, pero se puede reducir mucho más que un operador inexperto que no utiliza todas las estrategias disponibles. Los diferenciales y otros tipos de combinaciones, así como todas las técnicas de negociación de opciones, necesitan tener algún tipo de punto de salida en caso de que el mercado, el stock y / o sector o grupo industrial se muevan en la dirección opuesta a la esperada. De hecho, aprender cuándo iniciar una transacción de cierre es probablemente el aspecto más importante de convertirse en un comerciante exitoso. Además, el éxito de una estrategia de alta probabilidad / baja ganancia como los diferenciales de crédito (OTM) es mantener las pérdidas en un mínimo. Nunca hay grandes ganadores para compensar a los grandes perdedores, por lo que simplemente no pueden ser grandes perdedores. Obviamente, un problema de separación ocasionalmente eliminará una parte de las ganancias anteriores y no hay nada que puedas hacer al respecto. Al mismo tiempo, debe administrar las posiciones restantes de manera efectiva o no habrá ganancias para compensar a los perdedores (raros) catastróficos. Un operador de spread tiene muchas alternativas diferentes cuando la cuestión subyacente se mueve más allá del precio de ejercicio vendido en una posición de combinación, pero en la mayoría de los casos, la acción apropiada debe tomarse antes de ese evento, cuando el problema experimenta un cambio técnico de carácter - fuera de un rango de negociación o cierre por encima o por debajo de una media móvil). La mayoría de los métodos para obtener ganancias y prevenir pérdidas, así como hacer ajustes o rodar hacia arriba / abajo y hacia fuera a nuevas posiciones, encajan en una de dos categorías: un límite preestablecido de ganancias o pérdidas objetivo o una salida técnica basada en las indicaciones de gráfico De la cuestión. La primera técnica, que utiliza una parada de cierre mecánica o mental para terminar una jugada o iniciar un despliegue, es simple, siempre y cuando se adhieran a los límites establecidos inicialmente. El método alternativo, una salida técnica basada en, es más difícil. Sin embargo, hay muchos indicadores diferentes disponibles para establecer un punto de salida aceptable que mueva promedios, líneas de tendencia y máximos / bajos previos, y con este tipo de sistema de limitación de pérdidas, sale del juego después de una violación de un nivel predeterminado . En cualquier caso, la transacción o ajuste de cierre debe basarse en las condiciones actuales del mercado, sector e industria, así como las perspectivas actuales para la emisión subyacente y la relación entre la ganancia potencial y el riesgo adicional. Un principio sobresaliente que los nuevos inversores no se adhieren a la necesidad de esbozar una estrategia de salida básica, antes de iniciar cualquier posición, para eliminar las decisiones emocionales. Este plan debe ser lo suficientemente simple como para implementar mientras monitorea una cartera de juegos en un mercado volátil. Además, estas reglas de salida / ajuste deben aplicarse en una variedad de situaciones y estar diseñadas para compensar sus debilidades e insuficiencias. Además, para ser eficaces en el largo plazo, deben ser formulados para ayudar a mantener la disciplina sobre una base general y al mismo tiempo, ofrecer una ayuda de memoria oportuna para situaciones difíciles. El uso de este tipo de sistema aborda una serie de problemas, pero el obstáculo más significativo que elimina es la necesidad de juicio bajo fuego. En resumen, una estrategia de salida de sonido le ayudará a evitar exponer su cartera a las pérdidas excesivas y eso es importante porque la ciencia del comercio exitoso es mucho menos dependiente de la obtención de beneficios, sino más bien evitar salidas excesivas. Estrategias específicas de salida / ajuste Los spreads de crédito son una de mis estrategias favoritas y hay algunas maneras de limitar las pérdidas potenciales o incluso capitalizar una reversión (o transición) a una nueva tendencia. Con los diferenciales de crédito alcista, hay tres métodos comunes para salir o cubrir una posición perdedora y las alternativas van desde legging-out o rodar en un spread a largo plazo a corto plazo la cuestión subyacente. (Los diferenciales bajistas ofrecen oportunidades de ajuste similares, pero con llamadas y posiciones de acciones largas.) La primera alternativa es simplemente cerrar la posición en un débito y registrar la pérdida. O, puede utilizar una técnica de salida popular entre los comerciantes de día cubriendo (por cortocircuito de la acción) la opción vendida como la acción se mueve a través de la huelga corta. Este es un gran método para rescatar un tema en el que la tendencia o el carácter técnico ha cambiado significativamente debido a noticias o eventos, pero debe estar preparado para recomprar el stock en caso de una recuperación. Otra estrategia es intentar un despliegue de la propagación para una pequeña ganancia o al menos una salida de equilibrio. Para lanzar un diferencial de crédito (en el período de vencimiento actual), haga un pedido para cerrar la opción corta cuando la acción se negocia, y preferiblemente se cierra, por debajo del soporte técnico o una línea de tendencia bien establecida o media móvil en volumen pesado. Sin duda hay señales más precisas que se pueden utilizar, pero esta técnica simple se basa en la probabilidad de que, una vez que se ha producido una inversión, la población debe seguir moviéndose en esa dirección. Después de que la opción vendida (corto) es recomprada, espere a que la nueva tendencia pierda impulso y venda la posición larga para cerrar la obra entera. Es una técnica difícil de realizar cuando la emoción entra en la fórmula, pero funciona bien una vez que se experimenta en ella. La clave del éxito es utilizar el método en los niveles de soporte conocidos o después de señales de inversión obvia, de lo contrario simplemente especulando sobre el próximo movimiento de acciones. Por último, hay una versión modificada de la implementación que implica una transición a opciones a más largo plazo. Este enfoque funciona mejor cuando el precio de la emisión subyacente está cerca de la huelga de opción vendida, pero no ha sufrido un cambio significativo en el carácter (técnico). Para iniciar esta estrategia, se cierra el spread actual y se abre un nuevo spread con menores huelgas y / o un vencimiento más lejano, en la mejor combinación posible que consiga un crédito en el comercio. El ajuste más óptimo usaría las mismas huelgas en el mes disponible más cercano, de modo que estaría vendiendo la prima relativa más alta sin comprometerse a una posición a largo plazo. Obviamente, este resultado no siempre es posible, y advierto contra el uso de esta técnica en todos los temas, pero la más alta calidad (blue-chip de cartera), ya que rápidamente puede quedarse sin márgenes si la acción disminuye aún más. Un pensamiento que añadiría respecto a los ajustes de posición (en contraposición a las salidas de posición) es que en casi todos los casos, la decisión que tome sobre un comercio específico debe basarse en su análisis de la cuestión subyacente y su pronóstico para su movimiento futuro. Esta evaluación se incluye en la perspectiva riesgo-recompensa para la estrategia y la posición específica que usted está considerando. Por supuesto, esa es una tarea muy subjetiva y el mejor consejo que he visto sobre el tema es: Si las condiciones dictan que una nueva posición en el tema sea viable, basándose en las indicaciones fundamentales / técnicas, el tamaño de la prima / crédito y Sus criterios personales con respecto a la perspectiva de ganancias / pérdidas, entonces debe ser considerado como un candidato junto con cualquier otra jugada potencial que se está evaluando actualmente. Lo bueno de los spreads es que una vez que los entienda, puede convertir muchas jugadas perdedoras en ganadoras con el uso efectivo de paradas y desplegando nuevas posiciones cuando la acción se mueve contra usted. Cuando pierdes, por lo menos has reducido tus pérdidas aprovechando contra otra posición. En todos los casos en que se intente recuperar una posición perdedora, usted debe estar preparado para otras reducciones y tener un conocimiento profundo de la estrategia. Además, como con cualquier técnica de negociación, debe ser evaluado para la aptitud de la cartera y revisado con respecto a su enfoque personal y estilo de negociación. Explicación de la Lista de Vigilancia: 1) ¿Cuál es el requisito de capital y el nivel de experiencia para negociar esta cartera? Los inversores que participan en la Cartera de MonthlyCashMachine deben tener un conocimiento fundamental de las estrategias comunes de negociación de opciones y técnicas de ajuste de posición. Los comerciantes que escriben opciones (incluso aquellos que están cubiertos) también deben tener un conocimiento completo de los requisitos de mantenimiento de margen y las posibles obligaciones que la venta de una opción descubierta implica. Más información sobre el margen está disponible aquí: Además, todos los comerciantes de derivados deben leer las características y los riesgos de las opciones estandarizadas antes de abrir una posición. Aquí hay un enlace a ese documento: En cuanto a los requisitos de capital, los objetivos de la Cartera MonthlyCashMachine generalmente se puede lograr con un saldo de cuenta de 35.000. Sin embargo, grandes oscilaciones inesperadas en el mercado (o un problema específico) pueden llevar a ajustes de posición que aumentan significativamente el requerimiento de mantenimiento de margen. Cuando esto ocurre, puede ser necesario obtener fondos adicionales para administrar la cartera de manera eficiente. Los operadores que no están seguros de que estarán suficientemente capitalizados deberían ser muy conservadores con la selección de posiciones y considerar la posibilidad de reducir el número de contratos para una cuestión específica. 2) ¿Cómo se eligen las posiciones en la cartera de MonthlyCashMachine? ¿Cuál es su criterio de selección principal? En la selección de los candidatos a la cartera, generalmente buscamos posiciones que proporcionan un beneficio potencial mínimo de 3-4 por mes (anualizado) con protección a la baja de Al menos 10. Utilizando los diferenciales de crédito, esto nos permite concentrarnos en posiciones fuera del dinero con una probabilidad muy alta de beneficios, a veces tan alta como 90, que corresponde aproximadamente a la segunda desviación estándar de una distribución normal. (Para aquellos de ustedes que les gusta la estadística, el mercado casi siempre permanece dentro de la segunda desviación estándar de una distribución normal). Obviously, it would be great if every published position were in this category but since that isnt possible, the best course of action is to choose trades that offer a favorable balance between probability of profit and potential downside risk. Thats the real challenge in any form of trading and although we try to identify only spreads that will achieve the specified goals, not every play is a winner so the main objective is to limit losses and close losing positions before they become costly, preserving your trading capital for the next success. 3) What is the target credit and why do you list that price for each position Many of our subscribers are less experienced traders that need simple, easy to understand strategies and one of the first skills participants must learn is to execute a favorable opening trade. A good technique for initiating a combination position such as a credit spread is to place the order as a net credit (or, with certain strategies, a net debit) for both positions in the spread. When a new spread position is listed, we include a suggested net credit target to help traders open the position. This is simply a recommended entry point just an opinion of what a trader might use as an initial limit for the spread order. It should be a reasonable price to initiate the play even with small changes in the stock and option quotes. The target price is always less than the straight BID/ASK numbers (Do not pay market price for spread orders) and generally, you can expect to shave 0.10-0.20 off the composite BID/ASK price when opening or closing even the smallest spread order. The margin can be more or less, depending on the price of the options, whether they are ITM or OTM, the time value remaining, the volatility of the stock, etc. The published target is intended to give beginning traders an idea of the value of the spread because the option prices are always different the next day. Of course, you may need to adjust this target based on the activity of the underlying issue, the trading volume of its options or the implied volatility of the series being traded. 4) How do we know when to exit a position Spreads and other types of combinations, as well as all option trading techniques, need to have some type of position closing mechanism in case the market, stock, and/or sector moves in the opposite direction from that which is expected. Most methods for taking profits and preventing losses, as well as making adjustments or rolling up/down to new positions, fit into one of two categories: a pre-arranged target profit or loss limit or an exit trade based on the historic prices/technical character of the underlying issue. The easiest system for directional, option-based strategies involves a mechanical or mental stop to close the position (or initiate a roll-out to a new play). Technical analysis -- moving averages, trend-lines, and previous highs/lows -- is generally used to establish the exit or stop point and with this type of loss-limiting system, you simply close the spread after the underlying stock violates the pre-determined level. If you choose to adjust or roll forward into a new position, always consider the existing market, sector, and industry group conditions, as well as the current (technical) outlook for the underlying issue and the ratio of potential gain to additional risk. More information on position adjustment techniques is available in the strategy tutorial here: www. optioninvestor/premium/89/tutorial. aspx 5) Do you provide portfolio data for auto-trading services No, not at this time. However there are plans to offer the service at a later date. More information on this subject will be published when it becomes available. OptionsMD for Weekly Options For Intermediate and Advanced Traders Seeking Weekly Income Imagine having a go-to strategy that consistently delivers profits every 3 days With OptionsMD for Weekly Options, youll know how to go into any trade situation and identify the fractal patterns for predicting almost any movement on any timeframe. Thursday Morning Income Strategy For Intermediate and Advanced Traders Seeking Weekly and Monthly Income Learn how to set up a quick and simple options trade for fast cash flow using an easy 6-step process. Perfect for any size account and requires only a limited amount of Options experience. 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